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SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Obiettivi della soluzione  

Compensazione automatica delle partite aperte nel conto cliente

Compensazione manuale delle partite aperte nel conto cliente

Elaborazione dell'estratto conto manuale

Registrazione manuale di un acconto

Registrazioni su conti occasionali

Impostazione di un limite di credito e reporting sul controllo del credito

Gestione solleciti

Calcolo degli interessi del saldo del conto

Punti chiave

Durante la registrazione dei dati in Contabilità clienti, il sistema crea un documento e trasmette i dati alla contabilità generale.

I conti profitti e perdite e i conti cliente vengono aggiornati in base alla transazione eseguita nell'ambito delle attività di pagamento del cliente

Tutte le transazioni commerciali vengono registrate nei conti

Tutte le transazioni commerciali vengono gestite tramite conti, per i quali vengono creati appositi record anagrafici clienti

Per evitare l'eccessivo accumulo di dati anagrafici vengono utilizzati clienti occasionali

3.1.3 Contabilità fornitori

Finalità

Questo scenario si occupa della registrazione dei dati contabili dei fornitori in Contabilità fornitori. I dati ordinati per fornitore vengono messi a disposizione delle altre aree, quali ad esempio il sistema di acquisto. Durante la registrazione dei dati in Contabilità fornitori il sistema crea un documento e trasmette i dati immessi nella contabilità generale. I conti Co.Ge. e i conti fornitore vengono quindi aggiornati in base alla transazione eseguita (debito, acconto, accredito e così via) nell'ambito delle attività di pagamento del fornitore. Tutte le transazioni commerciali vengono registrate e gestite tramite conti, per i quali vengono creati appositi record anagrafici fornitori.

Il processo operativo Contabilità fornitori si concentra sulle seguenti attività:

Registrare una fattura del fornitore

Inserire un accredito fornitore

Visualizzazione dei documenti registrati

Riesaminare e rilasciare fatture bloccate

Selezionare le fatture da pagare

Riesaminare e bloccare le fatture per il pagamento in base alle necessità

Registrare un pagamento utilizzando il programma di pagamento Creazione di mezzi di pagamento utilizzando Payment Media Workbench (alternativa 1) Creazione di mezzi di pagamento utilizzando il programma mezzi di pagamento classico (alternativa 2)

Pagamento manuale

Elaborazione dell'estratto conto manuale

Gestione ritenuta d’acconto

Richiesta di acconto/ compensazione

Registrare gli acconti mediante il programma di pagamento

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