X hits on this document

145 views

0 shares

0 downloads

0 comments

9 / 69

SAP Best Practices SAP Best Practices Baseline Package: Obiettivi della soluzione  

Flusso del processo

Registrare i documenti in Contabilità fornitori

Compensazione manuale e automatica delle posizioni aperte

Registrare gli acconti mediante il programma di pagamento

Registrare manualmente e automaticamente i pagamenti in uscita.

Punti chiave

Durante la registrazione dei dati in Contabilità clienti, il sistema crea un documento e trasmette i dati alla contabilità generale.

I conti profitti e perdite e i conti cliente vengono aggiornati in base alla transazione eseguita nell'ambito delle attività di pagamento del cliente

Tutte le transazioni commerciali vengono registrate nei conti

Tutte le transazioni commerciali vengono gestite tramite conti, per i quali vengono creati appositi record anagrafici clienti

Per evitare l'eccessivo accumulo di dati anagrafici vengono utilizzati clienti occasionali

3.1.4 Analisi Cash Management

Finalità

La gestione di cassa di SAP ERP Financials offre tre funzioni fondamentali:

trasferisce velocemente e in maniera affidabile al sistema di gestione di cassa tutte le informazioni relative alle liquidità attinte da fonti interne ed esterne (dati in entrata)

esegue analisi e stila report dei flussi di cassa attuali e futuri a sostegno delle decisioni relative alla gestione di cassa (analisi e decisione)

comunica con banche ed altri business partner sulla base dei risultati del processo decisionale (dati in uscita)

Il documento riepilogativo delle posizioni di cassa fornisce informazioni sull'attuale stato finanziario dei conti bancari. Funge pertanto da base per il clearing dei conti, che vede la concentrazione dei saldi di diversi conti in un unico conto di destinazione, e prende in considerazione i saldi minimi e l'ottimizzazione dei pagamenti.

Flusso del processo

Analisi dello stato gestione di cassa

Estratto conto manuale

Punti chiave

Registrazione di una fattura del fornitore in divisa interna ed estera.

Registrazione di una fattura cliente in divisa interna (da un ordine cliente).

Registrazione di posizioni pianificate e record singoli.

Esecuzione del report che illustra la posizione di cassa e la previsione di liquidità.

In seguito alla registrazione dell'estratto conto manuale, avrà luogo la dimostrazione del flusso tra i livelli di pianificazione.

Archiviazione automatica di record singoli

© SAP AGPagina 9 di 77

Document info
Document views145
Page views145
Page last viewedSat Dec 03 00:26:20 UTC 2016
Pages69
Paragraphs2164
Words27204

Comments