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GUIDE PRATIQUE D'AUDIT

8L - DEMANDE DE CONFIRMATION AUPRES DES FOURNISSEURS

MODELE "FERME"

OBJET : DEMANDE DE FOURNISSEURS AU JJ/MM/AAA

CONFIRMATION

DES

COMPTES

Messieurs,

A la demande de XXXX, Commissaire aux Comptes de notre société, nous vous adressons ci- joint le relevé de votre compte dans nos livres au JJ/MM/AAAA.

A cette date, la position de votre compte dans nos livres était la suivante :

Solde créditeur (débiteur), Effets acceptés à notre ordre et non échus, TOTAL Montant inclus dans ce total et qui correspond à des livraisons avec clause de réserve de propriété

....................... ....................... .......................

.......................

Nous tenons à préciser que la présente demande a uniquement pour objectif le contrôle de nos comptes dans le cadre de l’accomplissement normal de sa mission par notre commissaire aux comptes.

Nous vous serions reconnaissants de retourner directement, à l’aide de l’enveloppe timbrée ci-jointe, à XXXX la présente lettre après l’avoir signée, pour accord ou, éventuellement, après l’avoir assortie de vos observations.

Avec nos remerciements anticipés, nous vous prions d’agréer, Messieurs, l’expression de nos sentiments distingués.

P.J.

  • -

    relevé de compte

  • -

    enveloppe timbrée

  • -

    formule réponse

FORMULE DE REPONSE

1° - Nous sommes d’accord sur le relevé de notre compte : oui - non

2° - Observations éventuelles :

Cachet Date

Signature

ORDRE DES EXPERTS COMPTABLES DU MAROC - document élaboré par Michèle CARTIER LE GUERINEL

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