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Octubre 28, 2008

ORGANIZACIÓN SORIANA S.A.B. DE C.V. SORIANAB / BMV

Cobertura de Seguimiento: Empresa en expansión y sólida presencia en el sector de supermercados

mexicanos.

Recomendación de Inversión: MARKET OUTPERFOM

Precio: $22.66

IPC: 18,632.53

IMC30: 240.00

S&P500: 940.51

  • Organización Soriana es la cadena mexicana líder en el sector de tiendas de autoservicio. Por esta transacción alcanza una deuda con costo por $14,264.9 mdp

  • Con la adquisición de Grupo Gigante aumenta su participación de mercado a nivel nacional para situarse en aproximadamente un 26.3%.

  • En octubre abre dos nuevas unidades: Soriana "Sendero Ecatepec" y City Club Ecatepec, ambas localizadas en el Estado de México. De esta manera alcanza las 463 tiendas operando.

  • Realiza inversiones en el año por 350 millones de dólares.

  • En plena turbulencia del mercado coloca sin problema un certificado bursátil de corto plazo por 800 millones de pesos, bajo el Programa de Garantías Bursátiles (garantizado por Bancomext). Paga un rendimiento aproximado de 10.9%

  • Precio objetivo de la acción: $33.9

Valuación

2008A

2009E

2010E

UPA

$1.37

$1.81

$2.04

P/UPA

11.80x

10.91x

9.66x

EBITDA*

$3.42

$4.45

$4.71

P/EBITDA

5.80

4.42

4.19

Desempeño de la acción 12 meses

-32.12%

Dividendos pagados Valor en libros por acción

0 16.18

Beta

.807

Capitalización:

Fuente: Elaboración propia con datos de Economatica e Infosel.

Perfil General de la Empresa

Acciones en circulación (miles) Valor de capitalización (MDP) Valor Empresa (MDP) Volumen diario promedio 6 meses

P/VL *EBITDA por acción

1,800,000 $40,788 $49,117 1,009,325 1.4

Información de la acción

Rango (52 semanas)

$19.70 -$39.40

Ubicación: Las oficinas corporativas se localizan en Alejandro Rodas 3102-A Col. Cumbres 8vo sector, 64610 Monterrey, Nuevo León. Industria o Sector: Comercio Descripción: Empresa mexicana dedicada a la comercialización de bienes a través de tiendas de autoservicio Productos y servicios: Mercancías generales, alimentos, ropa, productos para la salud y servicios básicos para el hogar al menudeo, medio mayoreo y mayoreo. Dirección de Internet: www.soriana.com.mx

Analistas María Alejandra Hernández Misael Carrillo Hernández Ricardo Heguerty

Natalia Núñez Villa Rodrigo Martínez

Tutores: Ma. Concepción del Alto Hernández Marcela Maldonado González

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