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50 / 67

2 374

11 384

447 951

307 115

768 824

1 147 892

1 929 359

365 080

52 436 419

14 203 468

68 934 326

53 692 873

Créances sur la clientèle

CRÉANCES

CRÉDITS DE TRESORERIE

  • -

    Comptes à vue débiteurs

  • -

    Créances commerciales sur le Maroc

  • -

    Crédits à l’exportation

  • -

    Autres crédits de trésorerie

CRÉDITS A LA CONSOMMATION CRÉDITS A ’EQUIPEMENT CRÉDITS IMMOBILIERS AUTRES CRÉDITS CRÉANCES ACQUISES PAR AFFACTURAGE INTÉRETS COURUS À RECEVOIR CRÉANCES EN SOUFFRANCE

  • -

    Créances pré-douteuses

  • -

    Créances douteuses

  • -

    Créances compromises

TOTAL

6 185

4 975 932

10 532 774

15 514 891

10 306 353

3 994

109 874

13 582

127 450

666 902

1 374 242

349 702

29 543 225

1 152 368

32 419 537

25 672 049

1 374 242

349 702

9 548 556

1 152 368

12 424 868

9 531 272

3 540 816

3 003 676

493 009

1 300 990

15 960 844

11 836 111

2 170 631

1 524 838

16 237 754

12 551 789

661 951

26 998

688 949

519 705

2 374

11 384

471 479

307 115

792 352

1 202 505

758

39 789

22 770

14 824

Secteur public

546 558

982 762

758 22 770

982 762

1 248 732

3 540 816 493 009 15 960 844

15 691 196

2 170 631

Secteur privé

Entreprises financières

Entreprises non financières

(en milliers de dirhams)

Autre clientèle

31/12/2006

31/12/2005

Valeurs des titres de transaction, de placement et des titres d’investissement

(en milliers de dirhams)

TITRES DE PLACEMENT

19 668 907

19 641 854

Bons et valeurs assimilées

11 986 038

11 983 424

Obligations

1 215 478

1 215 302

Autres titres de créance

508 501

508 501

Titres de propriété

5 958 890

5 934 627

TITRES D’INVESTISSEMENT

3 543 552

3 543 552

Bons et valeurs assimilées

1 526 449

1 526 449

-

-

2 017 103

Valeur de reboursement

-

Obligations Autres titres de créance

2 017 103

Titres

Valeur comptable brute

TITRES DE TRANSACTION Bons et valeurs assimilées Obligations Autres titres de créance Titres de propriété

-

Valeur actuelle

-

Plus-values latentes

-

Moins-values latentes

-

Provisions -

27 053

27 053

2 614

2 614

176

176

- -

24 263

24 263

-

-

Détail des autres actifs

(en milliers de dirhams)

ACTIF

INSTRUMENTS OPTIONNELS ACHETÉS OPÉRATIONS DIVERSES SUR TITRES DÉBITEURS DIVERS Sommes dues par l’État Sommes dues par les organismes de prévoyance Sommes diverses dues par le personnel Comptes clients de préstations non bancaires Divers autres débiteurs VALEURS ET EMPLOIS ASSIMILÉS COMPTES DE RÉGULARISATION Comptes d’ajustement des opérations de hors bilan Comptes d’écarts sur devises et titres Résultats sur produits dérivés de couverture Charges à répartir sur plusieurs exercices Comptes de liason entre siège, succursale et agences au Maroc Produits à recevoir et charges constateés d’avance Autres comptes de régularisation CRÉANCES EN SOUFFRANCE SUR OPÉRATIONS DIVERSES

TOTAL

81 925

56 089

171 159

106 191

1 323 935

1 107 738

174 383

118 268

28 591

42 042

256 510

210 185

174 222

153 304

69 484

86 658

14 190

80 560

423 858

350 391

613 430

429 819

47 769

17 957

1 799 373

1 442 071

31/12/2006 31/12/2005

362

792

Immobilisations données en crédit-bail, en location avec option d’achat et en location simple

(en milliers de dirhams)

Nature

IMMOBILISATIONS DONNÉES EN CRÉDIT-BAIL ET EN LOCATION AVEC OPTION D’ACHAT Crédit-bail sur immobilisations incorporelles

Crédit-bail mobilier

  • -

    Crédit-bail mobilier en cours

  • -

    Crédit-bail mobilier loué

  • -

    Crédit-bail mobilier non loué

après résiliation Crédit-bail immobilier

  • -

    Crédit-bail immobilier en cours

  • -

    Crédit-bail immobilier loué

  • -

    Crédit-bail immobilier non

loué après résiliation Loyers courus à recevoir Loyers restructurés Loyers impayés Créances en souffrance

Montant brut à la fin de l’exercice

Amortissements

Dotation au titre de l’exercice

Cumul des amortisse- ments

341 020

47 391

305 453

315 373 315 373

45 847 45 847

283 628 283 628

25 647

1 544

21 825

25 647

1 544

21 825

Montant des

Montant des cessions

acquisitions ou retraits au cours de au cours de

l’exercice

l’exercice

Montant brut au début de l’exercice

341 020

315 373 315 373

25 647

25 647

Dotation au titre de l’exercice

net à la fin

Cumul des

de l’exer-

provisions

cice

Provisions

Reprises de provisions

Montant

35 567

31 745 31 745

3 822

3 822

IMMOBILISATIONS DONNÉES EN LOCATION SIMPLE

Biens mobiliers en location simple

Biens immobiliers en location simple

Loyers courus à recevoir Loyers restructurés Loyers impayés Loyers en souffrance

TOTAL

341 020

341 020

47 391

305 453

35 567

Titresde créance émis

(en milliers de dirhams)

NATURE TITRES

Date de

Date

jouissance

d’échéance

CARACTÉRISTIQUES

Valeur Nominale Unitaire

Taux

Mode de rembour- sement

MONTANT

Entreprises

Autres

liées

apparentés

Dont

Montant non amorti des primes d’émission ou de remboursement

NEANT

TOTAL

OBJET

MONTANT

MONTANT

UTILISATION

ECONOMIQUE

GLOBAL

A FIN 2005

2006

Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie

SUBVENTIONS FONDS PUBLICS AFFECTES FONDS SPECIAUX DE GARANTIE

TOTAL

NEANT

(en milliers de dirhams)

MONTANT A FIN 2006

Dettes subordonnées

Monnaie de l’emprunt

Montant en monnaie de l’emprunt

Cours )1(

Taux

Durée )2(

Condition de remboursement anticipé, subordination et convertibilité )3(

Montant de l’emprunt en monnaie nationale )ou contrevaleur en KDH(

Montant 2005

Montant 2006

Montant 2005

Montant 2006

) en

) en

) en

) en

contrevaleur

contrevaleur

contrevaleur

contrevaleur

KDH(

KDH(

KDH(

KDH(

dont entreprises liées

(en milliers de dirhams) dont autres apparentés

NEANT

TOTAL

cours BAM au 31/12/2006, (2) éventuellement indéterminée, (3) se référer au contrat de dettes subordonnées(1)

Rapport financier

comptes sociaux

P99

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