X hits on this document

219 views

0 shares

0 downloads

0 comments

53 / 67

Réserve légale

171 127

21 869

192 996

Autres réserves

3 508 229

498 831

4 007 060

ÉCARTS DE RÉÉVALUATION

420

420

RÉSERVES ET PRIMES LIÉES AU CAPITAL

9 115 920

520 700

9 636 620

70 529

-78 119

-7 590

1 217 380 12 334 209

520 700

-78 119

1 929 882 13 489 292

Primes d’émission, de fusion et d’apport

5 436 564

CAPITAL

1 929 960

Capitaux propres

Encours 31/12/2005

Capital appelé Capital non appelé Certificats d’investissement Fonds de dotations ACTIONNAIRES.CAPITAL NON VERSÉ )-/+( REPORT À NOUVEAU )-/+( RÉSULTATS NETS EN INSTANCE D’AFFECTATION )-/+( RÉSULTAT NET DE ’EXERCICE

TOTAL

Affectation du résultat

1 929 960

5 436 564 1 929 960 1 929 960

Autres variations

(en milliers de dirhams) Encours 31/12/2006

Détail des autres passifs

OPÉRATIONS DIVERS SUR TITRES CRÉDITEURS DIVERS Sommes dûes à l’État Sommes dûes aux organismes de prévoyance Sommes diverses dûes au personnel Sommes diverses dûes aux actionnaires et associés Fournisseurs de biens et services Divers autres créditeurs COMPTES DE RÉGULARISATION Comptes d’ajustement des opérations de hors bilan Comptes d’écarts sur devises et titres Résultats sur produits dérivés de couverture Comptes de liaison entre siège, succursales et agences au Maroc Charges a payer et produits constatés d’avance Autres comptes de régularisation

TOTAL

31/12/2006

31/12/2005

9 086

1 114 850

949 827

572 912

664 926

40 795

47 852

114 603

93 849

2 186

2 004

354 829

109 507

29 525

31 689

1 184 439

729 216

(en milliers de dirhams)

367 479

258 935

816 960

470 281

2 308 375

1 679 043

Opérations de change à terme et engagements sur produits dérivés (en milliers de dirhams) Autres opérations Opératio 31/12/2006 ns de couverture 31/12/2005 31/12/2006 31/12/2005

41 864 018

17 618 542

7 998 210

693 857

770 292

688 893

20 093 414

8 062 110

13 002 102

8 173 682

1 267 819

2 351 896

1 267 819

2 351 896

OPÉRATIONS DE CHANGE À TERME Devises à recevoir Dirhams à livrer Devises à livrer Dirhams à recevoir Dont swaps financiers de devises ENGAGEMENTS SUR PRODUITS DÉRIVÉS Engagements sur marchés reglementés de taux d’intérêt Engagements sur marchés de gré à gré de taux d’intérêt Engagements sur marchés réglementés de cours de change Engagements sur marchés de gré à gré de cours de change Engagements sur marchés réglementés d’autres instruments Engagements sur marchés de gré à gré d’autres instruments

Valeur comptable nette

Rubriques de l’actif ou du hors bilan enregistrant les créances ou les engagements par signature donnés

Montants des créances et des engagements par signature donnés couverts

-

N/D

Valeur comptable nette

Rubriques du passif ou hors bilan enregistrant les dettes ou les engagements par signature reçus

Montants des dettes et des engagements par signature reçus couverts

168 780 168 780

AUTRES VALEURS ET SÛRETÉS

-

Valeurs et sûretés reçues et données en garantie

Valeurs et sûretés reçues en garantie

Bons de Trésor et valeurs assimilés Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles

TOTAL

Valeurs et sûretés données en garantie

Bons de trésor et valeurs assimilés Autres titres Hypothèques Autres valeurs et sûretés réelles

TOTAL

(en milliers de dirhams)

Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle Titres de créance Créances subordonnées Crédit-bail et assimilé

13 399 622

3 450 559

2 454 774

4 413 087

18 349 591 237 010

1 202 553 509 398

5 604 520 3 565 769

25 464 922 7 117 488

TOTAL PASSIF

31 986 223

5 162 510

11 625 063

36 995 497

Dettes envers les établissements de crédit et assimilés Dettes envers la clientèle Titres de créances émis Emprunts subordonnés

1 953 575 71 790 989

739 805 11 557 593

2 398 265 19 261 949

2 049

TOTAL

73 744 564

12 297 398

21 660 214

2 049

107 704 225

16 541 357

67 162 943

5 422 098

16 851 763

1 an <D<= 5 ans

21 963 455

107 732 748

5 091 645 102 612 580

Ventilation des emplois et des ressources suivant la durée résiduelle

(en milliers de dirhams)

ACTIF

D<= 1mois

1 mois <D<= 3mois

3 mois <D<= 1 an

D>= 5 ans

TOTAL

23 718 042

Concentration des risques sur un même bénéficiaire

(en milliers de dirhams)

Nombre de bénéficiaires 9

Total engagement 16 949 449

Ventilation du total de l’actif, du passif et de l’hors bilan en monnaies étrangères

ACTIF : Valeurs en caisse, Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle Titres de transaction et de placement et d’investissement Autres actifs Titres de participation et emplois assimilés Créances subordonnées Immobilisations données en crédit-bail et en location Immobilisations incorporelles et corporelles

PASSIF: Banques centrales, Trésor public, Service des chèques postaux Dettes envers les établissements de crédit et assimilés Dépôts de la clientèle Titres de créance émis Autres passifs Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie Dettes subordonnées Capital et réserves Provisions Report à nouveau Résultat net

HORS BILAN : Engagements donnés Engagements reçus

189 108

67 430

12 989 941

9 851 661

3 879 472

3 444 078

951 520

1 184 520

56 078

64 888

962 160

494 307

4 286 185

2 750 159

664 335

1 286 123

(en milliers de dirhams)

31/12/2006

31/12/2005

23 537

59 878

7 666

15 702

-9 124

70 250

3 695

640

765 213

416 660

10 043 894

9 426 714

11 030 649

7 185 104

31/12/2006

31/12/2005

112 088

109 483

209 203

203 054

74 697

22 342

65 041

48 136

65 590

66 740

42 508

33 601

166 779

147 263

735 907

630 619

Commissions sur prestations de service

COMMISSIONS

Commissions sur fonctionnement de comptes Commissions sur moyens de paiement Commissions sur opérations sur titres Commissions sur titres en gestion et en dépôt Commissions sur prestations de service sur crédit Commissions sur activités de conseil et d’assistance Commissions sur ventes de produits d’assurance Commissions sur autres prestations de service

TOTAL

(en milliers de dirhams)

Rapport financier

comptes sociaux

P105

Document info
Document views219
Page views219
Page last viewedFri Dec 09 08:23:33 UTC 2016
Pages67
Paragraphs7082
Words50576

Comments