X hits on this document

255 views

0 shares

0 downloads

0 comments

60 / 67

Valeurs des titres de transaction et de placement et des titres d’investissement

(en milliers de dirhams)

Titres

Valeur comptable brute

Valeur actuelle

Valeur de

Plus-values

remboursement

latentes

Moins-values latentes

Provisions

Titres de transaction Bons et valeurs assimilées Obligations Autres titres de créance Titres de propriété Titres de placement Bons et valeurs assimilées Obligations Autres titres de créance Titres de propriété Titres d‘investissement Bons et valeurs assimilees Obligations Autres titres de créance

21 472 560

21 412 757

12 180 683

12 178 068

957 278

957 102

1 857 518

1 857 518

6 477 081

6 420 069

4 966 363

4 966 363

1 526 449

1 526 449

1 403 867

1 403 867

2 036 047

2 036 047

59 803 2 614 176

57 013

59 803 2 614 176

57 013

Détail des autres actifs

Instruments optionnels Instruments optionnels achetés Provisions pour dépréciation des instruments optionnels achetés Opérations diverses sur titres Comptes de règlements des opérations sur titres Diverses autres opérations sur titres Provisions pour créances en souffrance sur opérations diverses Débiteurs divers Sommes dûes par l'État Sommes dûes par les organismes de prévoyance Sommes diverses dûes par le personnel Comptes clients de prestations non bancaires Divers autres débiteurs Valeurs et emplois divers Valeurs et emplois divers Provisions pour dépréciation des valeurs et emplois divers Comptes de régularisation Produits à recevoir Charges constatées d'avance Autres comptes de régularisation Impôts differés actif

TOTAL

1 289 323

1 115 469

684 439

454 489

62

239 536

4 260

17 625

365 348

639 033

172 260

106 985

176 394

106 985

4 134

1 621 195

1 552 333

421 545

391 662

20 874

19 454

1 178 776

1 141 217

546 240

231 222

3 629 019

3 006 008

31/12/2006

31/12/2005

-

-

(en milliers de dirhams)

Dettes envers les établissements de crédit et assimilés

Dettes

Comptes ordinaires créditeurs Valeurs données en pension

  • -

    Au jour le jour

  • -

    À terme

Emprunts de trésorerie

  • -

    Au jour le jour

  • -

    À terme

Emprunts financiers Autres dettes

  • -

    Au jour le jour

  • -

    À terme

Dettes opérations de crédit bail Intérêts courus à payer

TOTAL

Banques au Maroc

Autres Établissements de Crédit et assimilés au Maroc

695 716

116 542

162 366

2 116 371

Établissements de crédit au Maroc

Bank al- Maghrib Trésor public et Service des Chèques postaux

5 294

99 940 99 940

75 438 21 169

162 366 470 200

313 478 22 486

21 169

290 992 95 892

2 116 371

201 842

1 737 651

2 232 913

4 304 505

1 562 342

99 940

53 529

99 940

53 529

5 813 284

4 148 583

3 129 895

1 557 302

2 683 389

2 591 282

728 969

2 557 340

340 367

217 762

28 206

35 317

312 161

182 444

95 892

167 237

68 470

11 550 192

8 608 026

Total

Total

31/12/2006

31/12/2005

Établissements de crédit à l‘étranger

3 486 953

3 534 547 3 129 895 404 652 183 331

5 720 5 720

7 210 550

(en milliers de dirhams)

Secteur public 626 147

Entreprises financières 1 217 152

Secteur privé Entreprises non financières 13 933 345

2 933 226 15 685

5 648 038 47 209

14 933 885 3 904 957

3 575 058

6 912 399

32 772 187

Dépôts de la clientèle

Dépôts

Comptes à vue créditeurs Comptes d‘épargne Dépôts à terme Autres comptes créditeurs Interets courus à payer

TOTAL GÉNÉRAL

52 808 326

68 584 970

58 697 099

17 607 677

17 607 677

16 163 061

15 628 200

39 143 349

30 758 494

4 173 551

8 141 402

4 545 052

473 345

652 795

90 217 754

133 950 743

110 816 501

(en milliers de dirhams)

Autre clientèle

31/12/2006

31/12/2005

Titres de créances émis

Titres de créance émis

Certificats de dépôts émis

  • -

    Certificats de dépôts émis

  • -

    Intérêts courus à payer

Bons de sociétés de financement émis

  • -

    Bons de sociétés de financement émis

  • -

    Intérêts courus à payer

Emprunts obligataires émis

  • -

    Emprunts obligataires émis

  • -

    Intérêts courus à payer

Autres titres de créance émis

  • -

    Autres titres de créances émis

  • -

    Intérêts courus à payer

TOTAL

Détail des autres passifs

Détail des autres passifs

Instruments optionnels vendus Instruments optionnels vendus Opérations diverses sur titres Opérations diverses sur titres Créditeurs divers Sommes dûes à l‘État Sommes dûes aux organismes de prevoyance Sommes diverses dûes au personnel Sommes diverses dûes aux actionnaires et associes Fournisseurs de biens et services Divers autres créditeurs Comptes de régularisation Charges à payer Produits constates d‘avance Autres comptes de régularisation Subventions d‘investissements Subventions d‘investissements Impôts differés passifs

TOTAL

(en milliers de dirhams)

Valeur comptable

31/12/2006

31/12/2005

9 086

9 314

9 086

9 314

2 768 664

2 403 780

957 198

963 532

60 043

60 593

137 434

113 211

528 852

5 474

739 415

417 350

345 722

843 620

1 966 201

1 536 944

488 677

281 044

655 197

381 069

822 327

874 830

383 652

949 822

364 400

916 022

19 252

33 800

553 929

665 134

521 414

653 136

32 516

11 998

84 884

165 670

4 828 836

4 115 708

937 582

1 614 955

(en milliers de dirhams)

31/12/2006

31/12/2005

Provisions

Provisions Provisions, déduites de l‘actif, sur :

Créances sur les établissements de crédit et assimilés Créances sur la clientèle Titres de transaction Titres de placement Titres de participation et emplois assimilés Titres d‘investissement Créances sur crédit-bail et en location Immobilisations incorporelles et corporelles Autres actifs Créances subordonnées Immobilisations données en crédit-bail

Provisions inscrites au passif

Provisions pour risques d‘exécution d‘engagements par Signature Provisions pour risques de change Provisions pour riques généraux Provisions pour pensions de retraite et obligations Similaires Provisions pour autres risques et charges Provisions réglementées

648 743

57 867

27 724

28 487

4 134

Encours 31/12/2005 6 118 054

Dotations 1 136 158

5 354 179

952 628

2 751

423 872

12 080

39 815

26 647

210 321

56 063

27 281

2 539

60 126

90 503

847 336

124 191

170 578

29 401

35 472

5 600

676 738

-27 724

28 487

3 269

33 251

59 803

10 310

32 468

172 787

Reprises

Autres

Encours

Variations

31/12/2006

1 063 338

1 026 320

7 217 194

2 616

-135

151 645

-42 175

242 131

7 316

59 145

(en milliers de dirhams)

1 014 287

982 725

6 275 245

70 842

75 618

271 160

280 407

33 345

724 465

47 988

37

152 029

4 134

Rapport financier

comptes consolidés

P119

Document info
Document views255
Page views255
Page last viewedWed Jan 18 15:30:59 UTC 2017
Pages67
Paragraphs7082
Words50576

Comments