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Ventilationdu total de l’actif, du passif et de l’hors bilan en monnaie étrangère

A - Actif

  • 1.

    Valeurs en caisse : banques centrales, Trésor Public, service des chèques postaux

  • 2.

    Créances sur les établissements de crédit et assimilés :

  • 3.

    Créances sur la clientèle

  • 4.

    Créances acquises par affacturage

  • 5.

    Titres de transaction et de placement

  • 6.

    Autres actifs

  • 7.

    Titres d‘investissement

  • 8.

    Titres de participation et emplois assimilés

  • 9.

    Créances subordonnées

  • 10.

    Immobilisations données en crédit-bail et en location

  • 11.

    Immobilisations incorporelles

  • 12.

    Immobilisations corporelles

TOTAL ACTIF B- Passif

  • 1.

    Banques centrales, Trésor Public, service des chèques postaux

  • 2.

    Dettes envers les établissements de crédit et assimilés

  • 3.

    Dépôts de la clientèle

  • 4.

    Titres de créance émis

  • 5.

    Autres passifs

  • 6.

    Provisions pour risques et charges

  • 7.

    Provisions réglementées

  • 8.

    Subventions, fonds publics affectés et fonds spéciaux de garantie

  • 9.

    Dettes subordonnées

  • 10.

    Écarts de réévaluation

  • 11.

    Réserves et primes liées au capital

  • 12.

    Capital

  • 13.

    Actionnaires. Capital non versé (-)

  • 14.

    Report à nouveau

  • 15.

    Résultat net en instance d‘affectation (+/-)

  • 16.

    Résultat net de l‘exercice (+/-)

TOTAL PASSIF

C- Hors bilan C1- Engagements donnés C2- Engagements reçus

TOTAL HORS BILAN

Marge d’intérêts

Marge d‘intérêts

  • +

    Intérêts et produits assimilés sur opérations avec les établissements de crédit (a)

    • -

      Intérêts et charges assimilées sur opérations avec les établissements de crédit (b)

=Marge d‘intérêts sur opérations avec les établissements de crédit )1(

  • +

    Intérêts et produits assimilés sur opérations avec la clientèle (a)

    • -

      Intérêts et charges assimilées sur opérations avec la clientèle (b)

=Marge d‘intérêts sur opérations avec la clientèle )2(

  • +

    Intérêts et produits assimilés sur titres de créance (a)

    • -

      Intérêts et charges assimilées sur titres de créance (b)

=Marge d‘intérêts sur titres de créance )3( Marge d‘intérêt = )1(+)2(+)3(

  • +

    Produits sur opérations de crédit-bail et de location (a)

    • -

      Charges sur opérations de crédit-bail et de location (b)

=Marge sur opérations de crédit-bail et de location )4( Marge totale d‘intérêt = )1(+)2(+)3(+)4(

(en milliers de dirhams)

16 442

6 261

360 367

253 087

35 341 390

30 877 769

1 123 634

338 486

13 785 581

11 143 756

14 398 649

15 696 022

234 368

6 700 070

4 823 808

13 346 494

13 295 039

553 929

653 136

1 539 232

1 029 940

85 319

15 702

1 680 070

1 023 270

1 057 422

521 838

2 372 930

1 205 712

546 296

689 337

Contre-valeur en Dh au 31/12/2006

Contre-valeur en Dh au 31/12/2005

288 199 202 561

221 654

762 897

12 814 340

13 623 908

12 340 910

8 618 901

25 155 250

22 242 809

-54 396

-35 349

23 117 430

20 545 173

31/12/2006

31/12/2005

851 147

446 285

560 507

276 771

290 640

169 514

5 267 442

4 288 172

1 917 071

1 144 486

3 350 371

3 143 685

700 970

806 156

56 286

88 787

644 684

717 369

4 285 695

4 030 568

2 557 235

1 939 251

2 012 229

1 565 323

545 006

373 928

4 830 701

4 404 496

(en milliers de dirhams)

Produitssur titres de propriété

Produits sur titres de placement. Titres de propriété Dividendes sur titres d‘OPCVM Dividendes sur autres titres de propriété Autres produits sur titres de propriété Produits sur titres de participation et emplois assimilés Dividendes sur titres de participation entreprises liées Dividendes sur titres de participation Dividendes sur titres de l‘activité de portefeuille Autres produits sur titres de participation et emplois assimilés

TOTAL

Commissionssur prestation de service

Commissions sur prestations de service Commissions sur fonctionnement de compte Commissions sur moyens de paiement Commissions sur opérations sur titres Commissions sur titres en gestion ou en dépôt Commissions sur prestations de service sur crédit Produits sur activités de conseil et d'assistance Autres produits sur prestations de service

Produits sur engagements sur titres

  • -

    Commissions de placement sur le marché primaire

  • -

    Commissions de garantie sur la marché primaire

Produits sur engagements sur produits dérivés

  • -

    Commissions sur produits dérivés

Produits sur opérations de change

  • -

    Commissions sur opérations de change virements

  • -

    Commissions sur opérations de change billets

TOTAL COMMISSIONS

Résultatdes opérations de marché

  • +

    Gains sur titres de transaction

    • -

      Pertes sur titres de transaction

= Résultat des opérations sur titres de transaction

  • +

    Plus-values sur cessions des titres de placement

    • +

      Reprises de provisions pour dépréciation des titres de placement

    • -

      Moins-values de cession sur titres de placement

    • -

      Dotations aux provisions pour dépréciation des titres de placement

= Résultat des opérations sur titres de placement

  • +

    Gains sur opérations de change virement

    • +

      Gains sur opérations de change billets

    • -

      Pertes sur opérations de change virement

    • -

      Pertes sur opérations de change billets

= Résultat des opérations de change

  • +

    Gains sur produits dérivés de taux d'intérêt

    • +

      Gains sur produits dérivés de cours de change

    • +

      Gains sur produits dérivés d'autres instruments

    • -

      Pertes sur produits dérivés de taux d'intérêt

    • -

      Pertes sur produits dérivés de cours de change

    • -

      Pertes sur produits dérivés d'autres instruments

= Résultat des opérations sur produits dérivés Résultat des opérations de marché

Rapport financier

39 917

57 526

7 975

27 519

19 578

28 145

12 363

1 862

40 977

59 018

(en milliers de dirhams)

31/12/2006

31/12/2005

1 060

1 492

1 060

1 492

31/12/2006

(en milliers de dirhams) 31/12/2005

1 406 456 299 154 249 937 403 883 65 041 93 484 66 267 228 689 232

985 539 105 200 245 679 232 394 47 846 82 890 60 575 210 955

232

84

1 339

84

1 339

30

489

30

489

1 406 802

987 366

327 572

96 152

3 269

5 277

1 747

5 455

2 539

1 594

326 555

94 381

338 290

226 709

106 099

106 639

36 639

6 293

165

18 278

407 585

308 777

37 517

69 672

10 043

10 964

5 919

-7 711

740 059

395 446

31/12/2006

(en milliers de dirhams) 31/12/2005

42 348

62 764

11 131

10 160

comptes consolidés

P123

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