X hits on this document

45 views

0 shares

0 downloads

0 comments

10 / 16

Kibocsátó

Székhely

Kupon

Lejárat

Kamatozás

Pénznem

Moody’s besorolás

SP besorolás

Hozam (2010.09.24)

Unicredit Jelzálogbank Zrt.

        HU

10,0%

2011-09

Fix

HUF

N/A

N/A

6,8%

OTP Jelzálogbank Zrt.

        HU

8,25%

2013-08

Fix

HUF

N/A

N/A

7,8%

Diákhitel Központ Zrt.

        HU

6,75%

2013-01

Fix

HUF

N/A

N/A

7,5%

FHB Jelzálogbank Zrt.

        HU

8,5%

2013-11

Fix

HUF

N/A

N/A

8,5%

Questor Zrt.

        HU

9,5%

2014-01

Fix

HUF

N/A

N/A

9,25%

Deutsche Pfandbriefbank AG

         DE

6,5%

2012-03

Fix

HUF

A3

BBB

8,6%

Erste Group Bank AG

         AT

7,2%

2011-03

Fix

HUF

Aa3

N/A

10,07%

EUROPEAN INVESTMENT BANK

         LU

6,5%

2012-01

Fix

HUF

Aaa

AAA

5,24%

EUROPEAN INVESTMENT BANK

         LU

5,4%

2012-10

Változó

HUF

Aaa

AAA

5,88%

Hypo Alpe-Adria-Bank AG

         DE

8,5%

2011-09

Fix

HUF

Aa2

N/A

14,56%

kfW Bankengruppe

         AT

6,5%

3012-03

Fix

HUF

Aaa

AAA

5,11%

Landwirtschaftliche Rentenbank

         DE

7,5%

2011-05

Fix

HUF

Aaa

AAA

5,11%

Az árazás részletei:

Árazási megfontolások – a kötvénypiac helyzete az RFV kötvénykibocsátáskor

Hozamgörbe az árazás napján (2010. 09.24.)

%

Az RFV kötvények árazásához a 2014/C államkötvény jelentette a bázist, melynek hozama  2010.09.24-én 6,74% volt.

A kamatfelár megállapítása során az intézményi befektetÅ‘kkel történt egyeztetések során elhangzott indikációk szolgáltak alapul.

A kamatfelárat ezek alapján 370 bázispontban határoztuk meg.

Az RFV 2014/A kötvény így a kibocsátáskor 10,44%-os hozammal került meghirdetésre.

Document info
Document views45
Page views45
Page last viewedFri Dec 09 00:17:02 UTC 2016
Pages16
Paragraphs465
Words1535

Comments